Painel Casa Aurora

Visão geral

Agosto: livro da demonstração, pelo motor · meses anteriores: histórico da empresa fictícia

Empresa e números fictícios. Exemplo gerado em ensaio sintético, para demonstração do sistema.

Receita do mês

R$ 258.962,55

+7,2% sobre o mês anterior

Resultado retido

R$ 13.495,89

mês anterior R$ 14.333,26

Caixa gerado pela operação

R$ 46.042,07

o dinheiro que a operação deixou no mês; por que é diferente do resultado: aba Caixa

Movimentos do extrato explicados

75 de 75

todos ligados a lançamentos ou a uma regra (transferências e aplicações)

Indicadores do mês

Crescimento da receita

+7,2%

A receita de agosto foi 7,2% maior que a de julho.

mês ant. +2,0% ▲ago/25 +5,8% ▲

Margem de contribuição

48,0%

De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 47,95 depois do produto, do frete e das taxas de venda, para pagar anúncios, custos fixos, impostos e o lucro.

mês ant. 47,9% ▲ago/25 44,4% ▲

Contribuição após mídia

34,3%

Depois de pagar também os anúncios, sobraram R$ 34,30 de cada R$ 100 vendidos para custos fixos, impostos e o lucro.

mês ant. 36,4% ▼ago/25 34,1% ▲

Mídia sobre o faturamento

13,7%

Os anúncios custaram R$ 13,65 de cada R$ 100 vendidos.

mês ant. 11,6% ▲ago/25 10,3% ▲

Retorno mínimo da mídia

6,18x

Cada R$ 1 em anúncio precisava trazer R$ 6,18 em vendas para pagar os anúncios e os custos fixos. Em agosto trouxe R$ 7,33: acima do mínimo.

mês ant. 7,05x ▼ago/25 8,79x ▼

Simples do próximo mês

11,14%

Somando o faturamento de agosto, o Simples de setembro deve ficar em 11,14% (faixa 5); sobre o que a carteira mostra para setembro, o DAS fica perto de R$ 23.371,99.

mês ant. 11,07% ▲ago/25 10,22% ▲

Margem de segurança

24,8%

O faturamento pode cair até 24,8% antes de dar prejuízo; o ponto de equilíbrio é R$ 194.762,66 por mês.

mês ant. 27,0% ▼ago/25 13,1% ▲

Carteira dos próximos meses

1,14 mês

Os próximos meses (setembro, outubro) já somam R$ 295.925,00 em vendas, dos quais R$ 65.275,00 já faturados; é 1,14 mês da receita de agosto. Posição de 05/09/2026.

Cada indicador compara com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior. As médias de 6 e 12 meses estão na aba Indicadores.

Receita e resultado por mês

receitaresultado positivoresultado negativovalores em R$ mil

Precisa de você

Pedido do Hotel Pousada do Vale · confirmar a data de entrega

O sinal de R$ 17.850,00 entrou em 13/08; a fábrica pediu mais 10 dias. A nota de R$ 59.500,00 fica em setembro ou passa para outubro?

Muda a carteira e o Simples previsto de setembro.

Acompanhando pela equipe

Contas a pagar em setembro · 4 contas, já no resultado de agosto

Fornecedor, frete, contador e DAS de agosto vencem entre 08 e 20/09.

O caixa de agosto ainda não pagou essas contas.

Vendas a receber por boleto · 2 notas de agosto

Vencimento em setembro; a equipe confere o recebimento no extrato.

Receita já é de agosto.

Para saber

Agosto no livro · fechado e conciliado

Todos os documentos decididos, extratos com saldo conferido e movimentos explicados.

Empresa e números fictícios, gerados para demonstração.

Resultado de agosto de 2026

Toque numa linha para ver os lançamentos e a prova de cada um: documento, quem aprovou e o movimento do extrato. Cada linha foi conferida contra o livro ao gerar este painel.

Receita bruta
100,0% da receita · mês anterior R$ 241.575,08 (+R$ 17.387,47) · conferido: 28 lançamento(s) somam R$ 258.962,55R$ 258.962,55

03/08/2026 · Venda NF-e 1301 · Pendente Trio de vidro (4 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88100) · Receita de Vendas
R$ 12.160,00
documento NF-1301 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 06/08/2026 · R$ 12.160,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88100
04/08/2026 · Venda NF-e 1302 · Pendente Trio de vidro (4 un.)
Otávio Brandão · Receita de Vendas
R$ 12.800,00
documento NF-1302 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas
05/08/2026 · Venda NF-e 1303 · Arandela Linha (4 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88102) · Receita de Vendas
R$ 2.622,00
documento NF-1303 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 08/08/2026 · R$ 2.622,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88102
06/08/2026 · Venda NF-e 1304 · Kit spot trilho (4 un.)
Marina Duarte · Receita de Vendas
R$ 5.400,00
documento NF-1304 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 07/08/2026 · R$ 5.400,00 · PIX RECEBIDO MARINA DUARTE
07/08/2026 · Venda NF-e 1305 · Lustre Cascata (4 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88104) · Receita de Vendas
R$ 25.600,00
documento NF-1305 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 10/08/2026 · R$ 25.600,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88104
10/08/2026 · Venda NF-e 1306 · Kit spot trilho (3 un.)
Paulo Siqueira · Receita de Vendas
R$ 4.050,00
documento NF-1306 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 11/08/2026 · R$ 4.050,00 · PIX RECEBIDO PAULO SIQUEIRA
11/08/2026 · Venda NF-e 1307 · Pendente Aurora (6 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88106) · Receita de Vendas
R$ 11.340,00
documento NF-1307 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 14/08/2026 · R$ 11.340,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88106
12/08/2026 · Venda NF-e 1308 · Abajur Cerâmica (4 un.)
Arquitetura Linha Reta · Receita de Vendas
R$ 3.920,00
documento NF-1308 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 13/08/2026 · R$ 3.920,00 · Venda cartão NF 1308
13/08/2026 · Venda NF-e 1309 · Lustre Cascata (3 un.)
Renato Albuquerque · Receita de Vendas
R$ 18.240,00
documento NF-1309 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 14/08/2026 · R$ 18.240,00 · PIX RECEBIDO RENATO ALBUQUERQUE
14/08/2026 · Venda NF-e 1310 · Kit spot trilho (5 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88109) · Receita de Vendas
R$ 6.750,00
documento NF-1310 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 17/08/2026 · R$ 6.750,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88109
17/08/2026 · Venda NF-e 1311 · Arandela Linha (5 un.)
Hotel Pousada do Vale · Receita de Vendas
R$ 3.450,00
documento NF-1311 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 18/08/2026 · R$ 3.450,00 · PIX RECEBIDO HOTEL POUSADA DO VALE
18/08/2026 · Venda NF-e 1312 · Luminária de piso Arco (3 un.)
Camila Rezende · Receita de Vendas
R$ 7.350,00
documento NF-1312 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 19/08/2026 · R$ 7.350,00 · PIX RECEBIDO CAMILA REZENDE
19/08/2026 · Venda NF-e 1313 · Luminária de piso Arco (6 un.)
Eduardo Nogueira · Receita de Vendas
R$ 14.700,00
documento NF-1313 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 20/08/2026 · R$ 14.700,00 · PIX RECEBIDO EDUARDO NOGUEIRA
20/08/2026 · Venda NF-e 1314 · Luminária de piso Arco (5 un.)
Estúdio Casa Nova · Receita de Vendas
R$ 11.637,50
documento NF-1314 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 21/08/2026 · R$ 11.637,50 · Venda cartão NF 1314
21/08/2026 · Venda NF-e 1315 · Pendente Trio de vidro (4 un.)
Larissa Pontes · Receita de Vendas
R$ 12.800,00
documento NF-1315 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas
24/08/2026 · Venda NF-e 1316 · Abajur Cerâmica (3 un.)
Gustavo Farias · Receita de Vendas
R$ 2.793,00
documento NF-1316 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 25/08/2026 · R$ 2.793,00 · PIX RECEBIDO GUSTAVO FARIAS
25/08/2026 · Venda NF-e 1317 · Lustre Cascata (3 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88116) · Receita de Vendas
R$ 19.200,00
documento NF-1317 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 28/08/2026 · R$ 19.200,00 · Repasse venda Vitrine pedido 88116
26/08/2026 · Venda NF-e 1318 · Arandela Linha (6 un.)
Patrícia Lemos · Receita de Vendas
R$ 4.140,00
documento NF-1318 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 27/08/2026 · R$ 4.140,00 · PIX RECEBIDO PATRICIA LEMOS
27/08/2026 · Venda NF-e 1319 · Luminária de piso Arco (4 un.)
Rodrigo Tavares · Receita de Vendas
R$ 9.800,00
documento NF-1319 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 28/08/2026 · R$ 9.800,00 · Venda cartão NF 1319
28/08/2026 · Venda NF-e 1320 · Arandela Linha (4 un.)
Fernanda Queiroz · Receita de Vendas
R$ 2.760,00
documento NF-1320 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · R$ 2.760,00 · Venda cartão NF 1320
28/08/2026 · Venda NF-e 1321 · Kit spot trilho (5 un.)
Marcelo Antunes · Receita de Vendas
R$ 6.750,01
documento NF-1321 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · R$ 6.750,01 · Venda cartão NF 1321
28/08/2026 · Venda NF-e 1322 · Kit spot trilho (6 un.)
Vanessa Lobo · Receita de Vendas
R$ 8.100,00
documento NF-1322 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 29/08/2026 · R$ 8.100,00 · PIX RECEBIDO VANESSA LOBO
28/08/2026 · Venda NF-e 1323 · Kit spot trilho (4 un.)
Escritório Lima & Souza · Receita de Vendas
R$ 5.400,01
documento NF-1323 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 29/08/2026 · R$ 5.400,01 · PIX RECEBIDO ESCRITORIO LIMA & SOUZA
28/08/2026 · Venda NF-e 1324 · Luminária de piso Arco (6 un.)
Tiago Moreira · Receita de Vendas
R$ 14.700,00
documento NF-1324 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · R$ 14.700,00 · Venda cartão NF 1324
28/08/2026 · Venda NF-e 1325 · Luminária de piso Arco (5 un.)
Aline Cardoso · Receita de Vendas
R$ 12.250,00
documento NF-1325 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · R$ 12.250,00 · Venda cartão NF 1325
28/08/2026 · Venda NF-e 1326 · Kit spot trilho (3 un.)
Bruno Vasconcelos · Receita de Vendas
R$ 4.050,01
documento NF-1326 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 29/08/2026 · R$ 4.050,01 · PIX RECEBIDO BRUNO VASCONCELOS
28/08/2026 · Venda NF-e 1327 · Pendente Aurora (5 un.)
Priscila Neves · Receita de Vendas
R$ 9.450,00
documento NF-1327 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · R$ 9.450,00 · Venda cartão NF 1327
28/08/2026 · Venda NF-e 1328 · Kit spot trilho (5 un.)
Vitrine Marketplace (pedido 88127) · Receita de Vendas
R$ 6.750,02
documento NF-1328 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 31/08/2026 · R$ 6.750,02 · Repasse venda Vitrine pedido 88127

Taxas e comissões
6,2% da receita · mês anterior R$ 15.412,49 (+R$ 582,29) · conferido: 15 lançamento(s) somam R$ 15.994,78R$ 15.994,78

06/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88100
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 1.945,60
documento MK-1301 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 06/08/2026 · −R$ 1.945,60 · Comissão Vitrine pedido 88100
08/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88102
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 419,52
documento MK-1303 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 08/08/2026 · −R$ 419,52 · Comissão Vitrine pedido 88102
10/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88104
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 4.096,00
documento MK-1305 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 10/08/2026 · −R$ 4.096,00 · Comissão Vitrine pedido 88104
13/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1308
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 136,81
documento TX-1308 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 13/08/2026 · −R$ 136,81 · Tarifa cartão NF 1308
14/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88106
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 1.814,40
documento MK-1307 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 14/08/2026 · −R$ 1.814,40 · Comissão Vitrine pedido 88106
17/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88109
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 1.080,00
documento MK-1310 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 17/08/2026 · −R$ 1.080,00 · Comissão Vitrine pedido 88109
21/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1314
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 406,15
documento TX-1314 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 21/08/2026 · −R$ 406,15 · Tarifa cartão NF 1314
28/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88116
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 3.072,00
documento MK-1317 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 28/08/2026 · −R$ 3.072,00 · Comissão Vitrine pedido 88116
28/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1319
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 342,02
documento TX-1319 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 28/08/2026 · −R$ 342,02 · Tarifa cartão NF 1319
29/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1320
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 96,32
documento TX-1320 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · −R$ 96,32 · Tarifa cartão NF 1320
29/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1321
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 235,58
documento TX-1321 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · −R$ 235,58 · Tarifa cartão NF 1321
29/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1324
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 513,03
documento TX-1324 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · −R$ 513,03 · Tarifa cartão NF 1324
29/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1325
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 427,53
documento TX-1325 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · −R$ 427,53 · Tarifa cartão NF 1325
29/08/2026 · Tarifa do cartão da NF 1327
Gateway de pagamento · Taxas e Comissões
R$ 329,81
documento TX-1327 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 29/08/2026 · −R$ 329,81 · Tarifa cartão NF 1327
31/08/2026 · Comissão do marketplace, pedido 88127
Vitrine Marketplace · Taxas e Comissões
R$ 1.080,01
documento MK-1328 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 31/08/2026 · −R$ 1.080,01 · Comissão Vitrine pedido 88127

Custo das mercadorias
39,5% da receita · mês anterior R$ 95.959,18 (+R$ 6.331,03) · conferido: 6 lançamento(s) somam R$ 102.290,21R$ 102.290,21

06/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5521
Fábrica Luz Norte Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 20.831,14
documento NFC-5521 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 13/08/2026 · −R$ 20.831,14 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
11/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5522
Fábrica Luz Norte Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 14.198,34
documento NFC-5522 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 21/08/2026 · −R$ 14.198,34 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
14/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5523
Fábrica Luz Norte Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 19.276,57
documento NFC-5523 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 28/08/2026 · −R$ 19.276,57 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
19/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5524
Fábrica Luz Norte Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 15.131,07
documento NFC-5524 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 31/08/2026 · −R$ 15.131,07 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
24/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5525
Vidraria Serra Alta Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 19.898,40
documento NFC-5525 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 31/08/2026 · −R$ 19.898,40 · PAGAMENTO BOLETO VIDRARIA SERRA ALTA LTDA
27/08/2026 · Compra de mercadorias, NF 5526
Vidraria Serra Alta Ltda · Custo das Mercadorias
R$ 12.954,69
documento NFC-5526 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas

Frete
6,4% da receita · mês anterior R$ 14.446,19 (+R$ 2.047,05) · conferido: 8 lançamento(s) somam R$ 16.493,24R$ 16.493,24

06/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7701
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 2.388,40
documento CT-7701 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 08/08/2026 · −R$ 2.388,40 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
10/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7702
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 3.205,13
documento CT-7702 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 12/08/2026 · −R$ 3.205,13 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
12/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7703
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 1.890,35
documento CT-7703 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 14/08/2026 · −R$ 1.890,35 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
14/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7704
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 4.236,23
documento CT-7704 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 16/08/2026 · −R$ 4.236,23 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
18/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7705
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 1.361,15
documento CT-7705 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 20/08/2026 · −R$ 1.361,15 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
20/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7706
Correios · Frete
R$ 337,40
documento CT-7706 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 22/08/2026 · −R$ 337,40 · Pagamento QR Pix CORREIOS
24/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7707
Correios · Frete
R$ 503,48
documento CT-7707 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 26/08/2026 · −R$ 503,48 · Pagamento QR Pix CORREIOS
26/08/2026 · Frete de entrega, CT-e 7708
Transportadora Rota Sul · Frete
R$ 2.571,10
documento CT-7708 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas

Margem de contribuição
48,0% da receita · mês anterior R$ 115.757,22 (+R$ 8.427,10)R$ 124.184,32

Anúncios
13,7% da receita · mês anterior R$ 27.901,92 (+R$ 7.450,01) · conferido: 2 lançamento(s) somam R$ 35.351,93R$ 35.351,93

25/08/2026 · Anúncios no Instagram e Facebook, agosto
Meta Platforms · Anúncios
R$ 21.631,40
documento ADS-META · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 25/08/2026 · −R$ 21.631,40 · Pagamento Meta Ads
27/08/2026 · Anúncios no Google, agosto
Google Brasil · Anúncios
R$ 13.720,53
documento ADS-GOOGLE · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 27/08/2026 · −R$ 13.720,53 · GOOGLE ADS

Terceiros
1,6% da receita · mês anterior R$ 3.446,91 (+R$ 753,09) · conferido: 1 lançamento(s) somam R$ 4.200,00R$ 4.200,00

18/08/2026 · Fotos do catálogo de primavera
Estúdio Foto Clara · Terceiros
R$ 4.200,00
documento FOTO-01 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 18/08/2026 · −R$ 4.200,00 · PIX ENVIADO ESTUDIO FOTO CLARA

Despesas fixas
6,4% da receita · mês anterior R$ 16.788,56 (−R$ 229,46) · conferido: 6 lançamento(s) somam R$ 16.559,10R$ 16.559,10

05/08/2026 · Aluguel do showroom, agosto
Imobiliária Centro · Despesas Fixas
R$ 11.200,00
documento ALUGUEL · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 05/08/2026 · −R$ 11.200,00 · PAGAMENTO BOLETO ALUGUEL SHOWROOM
08/08/2026 · Assinatura do aplicativo de design
Aplicativo de Design · Despesas Fixas
R$ 346,50
documento DESIGN · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 08/08/2026 · −R$ 346,50 · Assinatura aplicativo design
10/08/2026 · Sistema de gestão, agosto
Sistema Gestão Fácil · Despesas Fixas
R$ 664,65
documento ERP · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 10/08/2026 · −R$ 664,65 · DEBITO AUTOMATICO SISTEMA GESTAO
12/08/2026 · Internet do showroom, agosto
Operadora Conecta · Despesas Fixas
R$ 524,65
documento INTERNET · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 12/08/2026 · −R$ 524,65 · DEBITO AUTOMATICO CONECTA
20/08/2026 · Energia do showroom, agosto
Distribuidora de Energia · Despesas Fixas
R$ 1.443,30
documento ENERGIA · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 20/08/2026 · −R$ 1.443,30 · PAGAMENTO CONTA ENERGIA
31/08/2026 · Honorários de agosto
Contabilidade Alfa · Despesas Fixas
R$ 2.380,00
documento CONTADOR-AGO · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas

Resultado operacional
26,3% da receita · mês anterior R$ 67.619,83 (+R$ 453,46)R$ 68.073,29

Impostos
11,1% da receita · mês anterior R$ 26.564,08 (+R$ 2.090,39) · conferido: 1 lançamento(s) somam R$ 28.654,47R$ 28.654,47

31/08/2026 · DAS de agosto, pelo faturamento do mês
Receita Federal (Simples Nacional) · Impostos
R$ 28.654,47
documento DAS-AGO · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026sem movimento no extrato ligado: lancamento sem movimento correspondente nas fontes lidas

Resultado líquido
15,2% da receita · mês anterior R$ 41.055,75 (−R$ 1.636,93)R$ 39.418,82

Pró-labore
9,5% da receita · mês anterior R$ 24.500,00 (R$ 0,00) · conferido: 1 lançamento(s) somam R$ 24.500,00R$ 24.500,00

28/08/2026 · Pró-labore da sócia, agosto
Aurora Mendes · Pró-labore
R$ 24.500,00
documento PROLABORE · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 28/08/2026 · −R$ 24.500,00 · PIX ENVIADO AURORA MENDES

Outros
0,5% da receita · mês anterior R$ 2.222,49 (−R$ 799,56) · conferido: 2 lançamento(s) somam R$ 1.422,93R$ 1.422,93

14/08/2026 · Caixas e plástico-bolha
Embalagens Pinho · Outros
R$ 1.121,58
documento EMBALAGEM · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Conta Pagamento Aurora · 14/08/2026 · −R$ 1.121,58 · Pagamento QR Pix EMBALAGENS PINHO
19/08/2026 · Café e copa do showroom
Mercado Bom Preço · Outros
R$ 301,35
documento COPA · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 19/08/2026 · −R$ 301,35 · COMPRA DEBITO MERCADO BOM PRECO

Resultado retido
5,2% da receita · mês anterior R$ 14.333,26 (−R$ 837,37)R$ 13.495,89

Fora do resultado

Pagamentos e recebimentos que movem o caixa mas não são receita nem despesa do mês (baixas de contas de meses anteriores, pagamentos a fornecedor de custo já reconhecido, sinais de pedidos).

06/08/2026 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota
Otávio Brandão · Adiantamento de cliente
R$ 12.600,00
documento AD-01 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 06/08/2026 · R$ 12.600,00 · PIX RECEBIDO OTAVIO BRANDAO
13/08/2026 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota
Hotel Pousada do Vale · Adiantamento de cliente
R$ 17.850,00
documento AD-02 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 13/08/2026 · R$ 17.850,00 · PIX RECEBIDO HOTEL POUSADA DO VALE
21/08/2026 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota
Arquitetura Linha Reta · Adiantamento de cliente
R$ 9.975,00
documento AD-03 · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 21/08/2026 · R$ 9.975,00 · PIX RECEBIDO ARQUITETURA LINHA RETA
10/08/2026 · Honorários de julho, pagos em agosto
Contabilidade Alfa · Baixa de obrigação
−R$ 2.275,00
documento CONTADOR-JUL · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 10/08/2026 · −R$ 2.275,00 · PAGAMENTO BOLETO CONTABILIDADE ALFA
20/08/2026 · DAS de julho, pago em agosto
Receita Federal (Simples Nacional) · Baixa de obrigação
−R$ 26.564,08
documento DAS-JUL · documentos-2026-08.csv · sha 25729f92949baprovado por Aurora Mendes (sócia fictícia) em 05/09/2026extrato Banco Aurora · 20/08/2026 · −R$ 26.564,08 · PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL

Caixa e contas

Saldo de cada conta conferido contra o próprio extrato: saldo inicial mais entradas menos saídas igual ao saldo final.

Conta Pagamento Aurora

R$ 101.754,39

início R$ 87.500,00 · 31/08/2026

conferido conta-pagamento-2026-08.csv · sha 46d5ddde5b9a

Banco Aurora

R$ 85.512,68

início R$ 74.725,00 · 31/08/2026

conferido banco-2026-08.ofx · sha d3adeb500b1b

Caixa gerado pela operação em agosto de 2026

Operação

R$ 46.042,07

Resultado retido

R$ 13.495,89

Saldos das contas

R$ 162.225,00 → R$ 187.267,07 (+R$ 25.042,07)

Aplicação em CDB não é gasto: é dinheiro guardado fora das duas contas lidas.

Por que o caixa é diferente do resultado

Vendas do mês ainda a receber

está no resultado; ainda não entrou no caixa

−R$ 25.600,00

Custos do mês que não saíram do caixa (a pagar ou pagos por terceiros)

está no resultado; ainda não saiu do caixa

R$ 46.560,26

Entradas fora do resultado (sinais de pedidos)

entrou no caixa; não é receita

R$ 40.425,00

Saídas fora do resultado (contas de meses anteriores)

saiu do caixa; o custo era de outro mês

−R$ 28.839,08

De onde veio e para onde foi o dinheiro

Grupo	Entrou	Saiu
Vendas recebidas Operação · 26 movimento(s)	R$ 233.362,55
Fornecedores de mercadoria Operação · 5 movimento(s)		R$ 89.335,52
Sinais de pedidos Operação · 3 movimento(s)	R$ 40.425,00
Anúncios Operação · 2 movimento(s)		R$ 35.351,93
Contas de julho pagas em agosto Operação · 2 movimento(s)		R$ 28.839,08
Pró-labore Operação · 1 movimento(s)		R$ 24.500,00
Taxas do cartão e comissões do marketplace Operação · 15 movimento(s)		R$ 15.994,78
Despesas Fixas Operação · 5 movimento(s)		R$ 14.179,10
Frete Operação · 7 movimento(s)		R$ 13.922,14
Terceiros Operação · 1 movimento(s)		R$ 4.200,00
Outros Operação · 2 movimento(s)		R$ 1.422,93
Aplicação e resgate de CDB Aplicações · 2 movimento(s)	R$ 14.000,00	R$ 35.000,00
Transferências entre as próprias contas Entre as próprias contas · 4 movimento(s)	R$ 80.500,00	R$ 80.500,00

Natureza	Entrou	Saiu	Líquido
Operação	R$ 273.787,55	R$ 227.745,48	+R$ 46.042,07
Aplicações	R$ 14.000,00	R$ 35.000,00	−R$ 21.000,00
Entre as próprias contas	R$ 80.500,00	R$ 80.500,00	R$ 0,00

Como foi classificado: natureza pela categoria dos lançamentos ligados ou pela regra da conciliação; transferência só em par.

Compromissos conhecidos

Compromisso	Situação	Valor	Fonte
Otávio Brandão · Venda NF-e 1302 · Pendente Trio de vidro (4 un.)	boleto com vencimento em setembro: a receber	R$ 12.800,00	NF-1302 (documento fictício)
Larissa Pontes · Venda NF-e 1315 · Pendente Trio de vidro (4 un.)	boleto com vencimento em setembro: a receber	R$ 12.800,00	NF-1315 (documento fictício)
Vidraria Serra Alta Ltda · Compra de mercadorias, NF 5526	boleto com vencimento em 15/09: a pagar	R$ 12.954,69	NFC-5526 (documento fictício)
Transportadora Rota Sul · Frete de entrega, CT-e 7708	fatura com vencimento em 08/09: a pagar	R$ 2.571,10	CT-7708 (documento fictício)
Contabilidade Alfa · Honorários de agosto	boleto com vencimento em 10/09: a pagar	R$ 2.380,00	CONTADOR-AGO (documento fictício)
Receita Federal (Simples Nacional) · DAS de agosto, pelo faturamento do mês	guia com vencimento em 20/09: a pagar	R$ 28.654,47	DAS-AGO (documento fictício)

Fica para setembro

O que agosto deixou em aberto no fim do mês, cada item com o lançamento aprovado de onde veio. É a abertura de setembro: quando o pagamento aparece no extrato, a baixa é proposta sozinha; quando a nota com sinal é paga, o recebimento se liga à nota.

Contas a pagar

R$ 46.560,26

4 fornecedor(es) ou guia(s); o pagamento é achado no extrato do mês

Sinais de clientes

R$ 40.425,00

3 pedido(s) esperando a nota; o recebimento se liga sozinho

Vendas sem recebimento ligado

R$ 25.600,00

a receber ou recebidas em partes; conferir antes de cobrar

Contas a pagar

Para quem	Lançamento	Valor
Vidraria Serra Alta Ltda	NFC-5526	R$ 12.954,69
Transportadora Rota Sul	CT-7708	R$ 2.571,10
Contabilidade Alfa	CONTADOR-AGO	R$ 2.380,00
Receita Federal (Simples Nacional)	DAS-AGO	R$ 28.654,47

Sinais de clientes esperando a nota

Cliente	Recebido em	Lançamento	Valor
Otávio Brandão *	06/08/2026	AD-01	R$ 12.600,00
Hotel Pousada do Vale *	13/08/2026	AD-02	R$ 17.850,00
Arquitetura Linha Reta *	21/08/2026	AD-03	R$ 9.975,00

* Há venda deste cliente no mesmo mês: confirmar se a nota do pedido já saiu.

Vendas sem recebimento ligado

Cliente	Nota	Valor
Otávio Brandão	NF-1302	R$ 12.800,00
Larissa Pontes	NF-1315	R$ 12.800,00

Venda sem recebimento ligado no extrato pode estar a receber, ter sido paga antes (sinal de mês anterior) ou ter entrado em partes que o extrato não liga sozinho (cartão ou marketplace sem o relatório de recebíveis). Não é cobrança.

Extratos: o que entrou e saiu

75 movimento(s) nos extratos; 75 explicados por lançamento ou por regra (transferência entre contas, aplicação). Movimento sem explicação é exatamente o que um relatório comum não mostra.

Banco Aurora 36 movimento(s)

05/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO ALUGUEL SHOWROOM
explicado−R$ 11.200,00

ALUGUEL · Aluguel do showroom, agosto · Despesas Fixas

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

06/08/2026 · PIX RECEBIDO OTAVIO BRANDAO
explicadoR$ 12.600,00

AD-01 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota · Adiantamento de cliente

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

07/08/2026 · PIX RECEBIDO MARINA DUARTE
explicadoR$ 5.400,00

NF-1304 · Venda NF-e 1304 · Kit spot trilho (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

08/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
explicado−R$ 2.388,40

CT-7701 · Frete de entrega, CT-e 7701 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

10/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO CONTABILIDADE ALFA
explicado−R$ 2.275,00

CONTADOR-JUL · Honorários de julho, pagos em agosto · Baixa de obrigação

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

10/08/2026 · DEBITO AUTOMATICO SISTEMA GESTAO
explicado−R$ 664,65

ERP · Sistema de gestão, agosto · Despesas Fixas

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

11/08/2026 · PIX RECEBIDO PAULO SIQUEIRA
explicadoR$ 4.050,00

NF-1306 · Venda NF-e 1306 · Kit spot trilho (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

12/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
explicado−R$ 3.205,13

CT-7702 · Frete de entrega, CT-e 7702 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

12/08/2026 · DEBITO AUTOMATICO CONECTA
explicado−R$ 524,65

INTERNET · Internet do showroom, agosto · Despesas Fixas

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

13/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
explicado−R$ 20.831,14

NFC-5521 · Compra de mercadorias, NF 5521 · Custo das Mercadorias

R1: valor identico e data a 7 dia(s)

13/08/2026 · PIX RECEBIDO HOTEL POUSADA DO VALE
explicadoR$ 17.850,00

AD-02 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota · Adiantamento de cliente

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

14/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
explicado−R$ 1.890,35

CT-7703 · Frete de entrega, CT-e 7703 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

14/08/2026 · PIX RECEBIDO RENATO ALBUQUERQUE
explicadoR$ 18.240,00

NF-1309 · Venda NF-e 1309 · Lustre Cascata (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

15/08/2026 · PIX RECEBIDO CASA AURORA ILUMINACAO
explicadoR$ 52.500,00

nenhum lançamento ligado

R0:transferencia_entre_contas_proprias_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

16/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
explicado−R$ 4.236,23

CT-7704 · Frete de entrega, CT-e 7704 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

18/08/2026 · PIX ENVIADO ESTUDIO FOTO CLARA
explicado−R$ 4.200,00

FOTO-01 · Fotos do catálogo de primavera · Terceiros

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

18/08/2026 · PIX RECEBIDO HOTEL POUSADA DO VALE
explicadoR$ 3.450,00

NF-1311 · Venda NF-e 1311 · Arandela Linha (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

19/08/2026 · COMPRA DEBITO MERCADO BOM PRECO
explicado−R$ 301,35

COPA · Café e copa do showroom · Outros

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

19/08/2026 · PIX RECEBIDO CAMILA REZENDE
explicadoR$ 7.350,00

NF-1312 · Venda NF-e 1312 · Luminária de piso Arco (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

20/08/2026 · PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL
explicado−R$ 26.564,08

DAS-JUL · DAS de julho, pago em agosto · Baixa de obrigação

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

20/08/2026 · PAGAMENTO CONTA ENERGIA
explicado−R$ 1.443,30

ENERGIA · Energia do showroom, agosto · Despesas Fixas

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

20/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO TRANSPORTADORA ROTA SUL
explicado−R$ 1.361,15

CT-7705 · Frete de entrega, CT-e 7705 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

20/08/2026 · PIX RECEBIDO EDUARDO NOGUEIRA
explicadoR$ 14.700,00

NF-1313 · Venda NF-e 1313 · Luminária de piso Arco (6 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

21/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
explicado−R$ 14.198,34

NFC-5522 · Compra de mercadorias, NF 5522 · Custo das Mercadorias

R1: valor identico e data a 10 dia(s)

21/08/2026 · PIX RECEBIDO ARQUITETURA LINHA RETA
explicadoR$ 9.975,00

AD-03 · Sinal de 30% de pedido sob encomenda, ainda sem nota · Adiantamento de cliente

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

25/08/2026 · PIX RECEBIDO GUSTAVO FARIAS
explicadoR$ 2.793,00

NF-1316 · Venda NF-e 1316 · Abajur Cerâmica (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

27/08/2026 · GOOGLE ADS
explicado−R$ 13.720,53

ADS-GOOGLE · Anúncios no Google, agosto · Anúncios

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

27/08/2026 · PIX RECEBIDO PATRICIA LEMOS
explicadoR$ 4.140,00

NF-1318 · Venda NF-e 1318 · Arandela Linha (6 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

27/08/2026 · PIX RECEBIDO CASA AURORA ILUMINACAO
explicadoR$ 28.000,00

nenhum lançamento ligado

R0:transferencia_entre_contas_proprias_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

28/08/2026 · PIX ENVIADO AURORA MENDES
explicado−R$ 24.500,00

PROLABORE · Pró-labore da sócia, agosto · Pró-labore

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

28/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
explicado−R$ 19.276,57

NFC-5523 · Compra de mercadorias, NF 5523 · Custo das Mercadorias

R1: valor identico e data a 14 dia(s)

29/08/2026 · PIX RECEBIDO BRUNO VASCONCELOS
explicadoR$ 4.050,01

NF-1326 · Venda NF-e 1326 · Kit spot trilho (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · PIX RECEBIDO ESCRITORIO LIMA & SOUZA
explicadoR$ 5.400,01

NF-1323 · Venda NF-e 1323 · Kit spot trilho (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · PIX RECEBIDO VANESSA LOBO
explicadoR$ 8.100,00

NF-1322 · Venda NF-e 1322 · Kit spot trilho (6 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

31/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO VIDRARIA SERRA ALTA LTDA
explicado−R$ 19.898,40

NFC-5525 · Compra de mercadorias, NF 5525 · Custo das Mercadorias

R1: valor identico e data a 7 dia(s)

31/08/2026 · PAGAMENTO BOLETO FABRICA LUZ NORTE LTDA
explicado−R$ 15.131,07

NFC-5524 · Compra de mercadorias, NF 5524 · Custo das Mercadorias

R1: valor identico e data a 12 dia(s)

Conta Pagamento Aurora 39 movimento(s)

06/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88100
explicado−R$ 1.945,60

MK-1301 · Comissão do marketplace, pedido 88100 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

06/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88100
explicadoR$ 12.160,00

NF-1301 · Venda NF-e 1301 · Pendente Trio de vidro (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

08/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88102
explicado−R$ 419,52

MK-1303 · Comissão do marketplace, pedido 88102 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

08/08/2026 · Assinatura aplicativo design
explicado−R$ 346,50

DESIGN · Assinatura do aplicativo de design · Despesas Fixas

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

08/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88102
explicadoR$ 2.622,00

NF-1303 · Venda NF-e 1303 · Arandela Linha (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

10/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88104
explicado−R$ 4.096,00

MK-1305 · Comissão do marketplace, pedido 88104 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

10/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88104
explicadoR$ 25.600,00

NF-1305 · Venda NF-e 1305 · Lustre Cascata (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

12/08/2026 · Investimento CDB
explicado−R$ 35.000,00

nenhum lançamento ligado

R0:aplicacao_financeira_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

13/08/2026 · Venda cartão NF 1308
explicadoR$ 3.920,00

NF-1308 · Venda NF-e 1308 · Abajur Cerâmica (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

13/08/2026 · Tarifa cartão NF 1308
explicado−R$ 136,81

TX-1308 · Tarifa do cartão da NF 1308 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

14/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88106
explicado−R$ 1.814,40

MK-1307 · Comissão do marketplace, pedido 88106 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

14/08/2026 · Pagamento QR Pix EMBALAGENS PINHO
explicado−R$ 1.121,58

EMBALAGEM · Caixas e plástico-bolha · Outros

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

14/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88106
explicadoR$ 11.340,00

NF-1307 · Venda NF-e 1307 · Pendente Aurora (6 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

15/08/2026 · Transferência para CASA AURORA ILUMINACAO
explicado−R$ 52.500,00

nenhum lançamento ligado

R0:transferencia_entre_contas_proprias_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

17/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88109
explicado−R$ 1.080,00

MK-1310 · Comissão do marketplace, pedido 88109 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

17/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88109
explicadoR$ 6.750,00

NF-1310 · Venda NF-e 1310 · Kit spot trilho (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

21/08/2026 · Tarifa cartão NF 1314
explicado−R$ 406,15

TX-1314 · Tarifa do cartão da NF 1314 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

21/08/2026 · Venda cartão NF 1314
explicadoR$ 11.637,50

NF-1314 · Venda NF-e 1314 · Luminária de piso Arco (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

22/08/2026 · Pagamento QR Pix CORREIOS
explicado−R$ 337,40

CT-7706 · Frete de entrega, CT-e 7706 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

25/08/2026 · Pagamento Meta Ads
explicado−R$ 21.631,40

ADS-META · Anúncios no Instagram e Facebook, agosto · Anúncios

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

26/08/2026 · Pagamento QR Pix CORREIOS
explicado−R$ 503,48

CT-7707 · Frete de entrega, CT-e 7707 · Frete

R1: valor identico e data a 2 dia(s)

26/08/2026 · Resgate CDB
explicadoR$ 14.000,00

nenhum lançamento ligado

R0:aplicacao_financeira_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

27/08/2026 · Transferência para CASA AURORA ILUMINACAO
explicado−R$ 28.000,00

nenhum lançamento ligado

R0:transferencia_entre_contas_proprias_do_cliente: fora do livro por padrao declarado na configuracao do cliente

28/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88116
explicado−R$ 3.072,00

MK-1317 · Comissão do marketplace, pedido 88116 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

28/08/2026 · Tarifa cartão NF 1319
explicado−R$ 342,02

TX-1319 · Tarifa do cartão da NF 1319 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

28/08/2026 · Venda cartão NF 1319
explicadoR$ 9.800,00

NF-1319 · Venda NF-e 1319 · Luminária de piso Arco (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

28/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88116
explicadoR$ 19.200,00

NF-1317 · Venda NF-e 1317 · Lustre Cascata (3 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

29/08/2026 · Tarifa cartão NF 1324
explicado−R$ 513,03

TX-1324 · Tarifa do cartão da NF 1324 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

29/08/2026 · Tarifa cartão NF 1325
explicado−R$ 427,53

TX-1325 · Tarifa do cartão da NF 1325 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

29/08/2026 · Tarifa cartão NF 1327
explicado−R$ 329,81

TX-1327 · Tarifa do cartão da NF 1327 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

29/08/2026 · Tarifa cartão NF 1321
explicado−R$ 235,58

TX-1321 · Tarifa do cartão da NF 1321 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

29/08/2026 · Tarifa cartão NF 1320
explicado−R$ 96,32

TX-1320 · Tarifa do cartão da NF 1320 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

29/08/2026 · Venda cartão NF 1320
explicadoR$ 2.760,00

NF-1320 · Venda NF-e 1320 · Arandela Linha (4 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · Venda cartão NF 1321
explicadoR$ 6.750,01

NF-1321 · Venda NF-e 1321 · Kit spot trilho (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · Venda cartão NF 1327
explicadoR$ 9.450,00

NF-1327 · Venda NF-e 1327 · Pendente Aurora (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · Venda cartão NF 1325
explicadoR$ 12.250,00

NF-1325 · Venda NF-e 1325 · Luminária de piso Arco (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

29/08/2026 · Venda cartão NF 1324
explicadoR$ 14.700,00

NF-1324 · Venda NF-e 1324 · Luminária de piso Arco (6 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 1 dia(s)

31/08/2026 · Comissão Vitrine pedido 88127
explicado−R$ 1.080,01

MK-1328 · Comissão do marketplace, pedido 88127 · Taxas e Comissões

R1: valor identico e data a 0 dia(s)

31/08/2026 · Repasse venda Vitrine pedido 88127
explicadoR$ 6.750,02

NF-1328 · Venda NF-e 1328 · Kit spot trilho (5 un.) · Receita de Vendas

R1: valor identico e data a 3 dia(s)

Próximos meses

Posição de 05/09/2026. Faturado é nota emitida; previsto é pedido ainda a faturar. Previsão de faturamento não é previsão de recebimento nem de lucro.

Mês	Faturado	Previsto	Total
setembro	R$ 65.275,00	R$ 144.550,00	R$ 209.825,00
outubro	R$ 0,00	R$ 86.100,00	R$ 86.100,00

Pedidos a faturar

Pedido	Cliente	Previsão	Valor	Fonte
P-2231	Otávio Brandão	15/09	R$ 42.000,00	pedido com sinal de R$ 12.600,00 recebido em 06/08 (fictício)
P-2240	Hotel Pousada do Vale	25/09	R$ 59.500,00	pedido com sinal de R$ 17.850,00 recebido em 13/08 (fictício)
P-2252	Arquitetura Linha Reta	30/09	R$ 33.250,00	pedido com sinal de R$ 9.975,00 recebido em 21/08 (fictício)
P-2260	Restaurante Brasa Viva	set	R$ 9.800,00	orçamento aprovado por mensagem (fictício)
P-2271	Clínica Sorriso Leve	10/10	R$ 86.100,00	contrato de reforma assinado (fictício)

Faturado = notas emitidas de 01 a 05/09; previsto = pedidos a faturar. Não é previsão de recebimento.

Indicadores

Comércio sob encomenda, loja própria, marketplace · Simples Nacional, Anexo I. Cada indicador diz em uma frase o que o número significa; toque para ver a fórmula. Sem dado, fica "sem cálculo" com o motivo, nunca zero.

Comparação por período

Indicador	ago/26	mês ant.	ago/25	6 meses	12 meses
Crescimento da receita	+7,2%	+2,0% ▲	+5,8% ▲	n.a.	n.a.
Margem de contribuição	48,0%	47,9% ▲	44,4% ▲	47,6% ▲	46,7% ▲
Margem operacional	26,3%	28,0% ▼	24,0% ▲	27,4% ▼	26,3% ▼
Margem final	5,2%	5,9% ▼	2,4% ▲	5,1% ▲	4,8% ▲
Carga tributária	11,1%	11,0% ▲	10,1% ▲	10,8% ▲	10,6% ▲
Margem de segurança	24,8%	27,0% ▼	13,1% ▲	n.a.	n.a.
Custo do produto	39,5%	39,7% ▼	44,5% ▼	40,7% ▼	41,8% ▼
Taxas de venda	6,2%	6,4% ▼	5,3% ▲	6,1% ▲	5,9% ▲
Frete	6,4%	6,0% ▲	5,8% ▲	5,6% ▲	5,6% ▲
Mídia sobre o faturamento	13,7%	11,6% ▲	10,3% ▲	10,8% ▲	11,1% ▲
Contribuição após mídia	34,3%	36,4% ▼	34,1% ▲	36,8% ▼	35,7% ▼
Retorno mínimo da mídia	6,18x	7,05x ▼	8,79x ▼	n.a.	n.a.
Alíquota do Simples pela faixa	11,07%	11,00% ▲	10,13% ▲	n.a.	n.a.
Simples do próximo mês	11,14%	11,07% ▲	10,22% ▲	n.a.	n.a.
Contribuição após DAS	36,9%	36,9% ▼	34,3% ▲	n.a.	n.a.

Seta: o mês contra cada referência. Verde quando melhora, vermelho quando piora, cinza quando o indicador não tem um lado bom. Médias pela soma dos meses (proporção da soma, não média das porcentagens).

n.a. (não se aplica): Crescimento da receita, é a variação de um mês para o outro; Margem de segurança, depende da faixa do Simples de cada mês; Retorno mínimo da mídia, depende da faixa do Simples de cada mês; Alíquota do Simples pela faixa, é a alíquota da faixa de cada mês; Simples do próximo mês, é a projeção do mês seguinte; Contribuição após DAS, depende da faixa do Simples de cada mês.

Mês a mês

Indicador	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Crescimento da receita	+15,0%	+4,0%	+19,6%	-11,1%	+2,0%	+7,2%
Margem de contribuição	46,4%	46,2%	49,3%	48,5%	47,9%	48,0%
Margem operacional	25,6%	26,3%	30,7%	27,1%	28,0%	26,3%
Margem final	2,9%	3,7%	10,2%	4,9%	5,9%	5,2%
Custo que mais ganhou peso	+0,5 p.p.	+0,8 p.p.	+0,1 p.p.	+1,5 p.p.	+0,6 p.p.	+2,1 p.p.
Carga tributária	10,7%	10,8%	10,8%	10,9%	11,0%	11,1%
Margem de segurança	14,0%	18,0%	37,6%	22,5%	27,0%	24,8%
Custo do produto	41,5%	41,3%	40,0%	40,1%	39,7%	39,5%
Taxas de venda	6,5%	6,1%	5,5%	5,8%	6,4%	6,2%
Frete	5,6%	6,4%	5,2%	5,6%	6,0%	6,4%
Mídia sobre o faturamento	10,8%	10,1%	10,1%	11,6%	11,6%	13,7%
Contribuição após mídia	35,7%	36,1%	39,2%	36,9%	36,4%	34,3%
Retorno mínimo da mídia	8,39x	8,62x	7,13x	7,28x	7,05x	6,18x
Alíquota do Simples pela faixa	10,70%	10,78%	10,84%	10,92%	11,00%	11,07%
Simples do próximo mês	10,78%	10,84%	10,92%	11,00%	11,07%	11,14%
Contribuição após DAS	35,7%	35,4%	38,5%	37,5%	36,9%	36,9%

Mesmas fórmulas em todos os meses. abr/26: histórico da empresa fictícia; ago/25: histórico da empresa fictícia; ago/26: livro da demonstração; dez/25: histórico da empresa fictícia; fev/26: histórico da empresa fictícia; jan/26: histórico da empresa fictícia; jul/25: histórico da empresa fictícia; jul/26: histórico da empresa fictícia; jun/26: histórico da empresa fictícia; mai/26: histórico da empresa fictícia; mar/26: histórico da empresa fictícia; nov/25: histórico da empresa fictícia; out/25: histórico da empresa fictícia; set/25: histórico da empresa fictícia. Meses de estruturação (receita abaixo de R$ 2 mil) ficam fora da comparação.

Todos os indicadores do mês

Crescimento da receita
A receita de agosto foi 7,2% maior que a de julho.+7,2%

A receita de agosto foi 7,2% maior que a de julho.

Fórmula: receita do mês ÷ receita do mês anterior − 1

Para que: saber se o faturamento subiu

Como ler: só é bom se as margens acompanharem

Margem de contribuição
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 47,95 depois do produto, do frete e das taxas de venda, para pagar anúncios, custos fixos, impostos e o lucro.48,0%

De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 47,95 depois do produto, do frete e das taxas de venda, para pagar anúncios, custos fixos, impostos e o lucro.

Fórmula: subtotal de contribuição ÷ receita

Para que: quanto de cada real vendido sobra para estrutura, mídia e impostos

Como ler: queda com preço estável aponta custo variável, taxa ou mix

Margem operacional
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 26,29 depois de todos os custos da operação, antes dos impostos e das retiradas.26,3%

De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 26,29 depois de todos os custos da operação, antes dos impostos e das retiradas.

Fórmula: subtotal operacional ÷ receita

Para que: resultado da operação antes de impostos e retiradas

Como ler: ler junto com a margem de contribuição

Margem final
De cada R$ 100 vendidos, R$ 5,21 ficaram na empresa no fim do mês.5,2%

De cada R$ 100 vendidos, R$ 5,21 ficaram na empresa no fim do mês.

Fórmula: resultado da DRE ÷ receita

Para que: o que fica na empresa

Como ler: mês de estruturação tem leitura própria

Custo que mais ganhou peso
Anúncios foi o custo que mais pesou a mais sobre a receita: +2,1 p.p. em relação a julho.+2,1 p.p.

Anúncios foi o custo que mais pesou a mais sobre a receita: +2,1 p.p. em relação a julho.

Fórmula: maior aumento de (linha de custo ÷ receita) contra o mês anterior

Para que: achar o custo que pressionou

Como ler: aumento em p.p. pressiona a margem

Carga tributária
Os impostos lançados no mês levaram R$ 11,07 de cada R$ 100 vendidos.11,1%

Os impostos lançados no mês levaram R$ 11,07 de cada R$ 100 vendidos.

Fórmula: categorias de tipo Imposto ÷ receita

Para que: peso dos tributos lançados no mês

Como ler: no Simples acompanha a faixa; nos outros regimes, o lucro e a receita

Margem de segurança
O faturamento pode cair até 24,8% antes de dar prejuízo; o ponto de equilíbrio é R$ 194.762,66 por mês.24,8%

O faturamento pode cair até 24,8% antes de dar prejuízo; o ponto de equilíbrio é R$ 194.762,66 por mês.

Fórmula: (receita − ponto de equilíbrio) ÷ receita; equilíbrio = custos fixos ÷ margem de contribuição %

Para que: quanto a receita pode cair antes do prejuízo

Como ler: quanto o faturamento pode cair antes do prejuízo

Concentração no maior cliente
O maior cliente respondeu por 9,9% da receita do mês.9,9%

O maior cliente respondeu por 9,9% da receita do mês.

Fórmula: maior cliente ÷ receita do livro (contraparte das linhas de receita)

Para que: risco de depender de poucos clientes

Como ler: alta concentração é risco, não erro

Ticket médio
Cada documento de venda teve, em média, R$ 9.248,66.R$ 9.248,66

Cada documento de venda teve, em média, R$ 9.248,66.

Fórmula: receita do livro ÷ documentos de venda distintos

Para que: separar volume de preço

Como ler: um documento pode reunir mais de um pedido

Variação dos saldos bancários
O dinheiro nas contas subiu R$ 25.042,07 no mês, enquanto o resultado foi R$ 13.495,89: lucro e caixa andam separados (sinais de pedidos, contas pagas no mês seguinte, aplicações).R$ 25.042,07

O dinheiro nas contas subiu R$ 25.042,07 no mês, enquanto o resultado foi R$ 13.495,89: lucro e caixa andam separados (sinais de pedidos, contas pagas no mês seguinte, aplicações).

Fórmula: soma dos saldos finais − iniciais conferidos

Para que: mostrar que lucro não é caixa

Como ler: diferença do resultado vem de prazos, adiantamentos e aplicações

Carteira dos próximos meses
Os próximos meses (setembro, outubro) já somam R$ 295.925,00 em vendas, dos quais R$ 65.275,00 já faturados; é 1,14 mês da receita de agosto. Posição de 05/09/2026.1,14 mês

Os próximos meses (setembro, outubro) já somam R$ 295.925,00 em vendas, dos quais R$ 65.275,00 já faturados; é 1,14 mês da receita de agosto. Posição de 05/09/2026.

Fórmula: vendas dos meses seguintes, já faturadas ou em pedidos ÷ receita do mês

Para que: quanto dos próximos meses já está vendido

Como ler: carteira não é lucro nem recebimento

Custo do produto
O produto custou R$ 39,50 de cada R$ 100 vendidos.39,5%

O produto custou R$ 39,50 de cada R$ 100 vendidos.

Fórmula: custo do produto ÷ receita

Para que: preço e mix

Como ler: subida com preço estável pede revisão de preço ou fornecedor

Taxas de venda
Taxas, parcelamento e comissões levaram R$ 6,18 de cada R$ 100 vendidos.6,2%

Taxas, parcelamento e comissões levaram R$ 6,18 de cada R$ 100 vendidos.

Fórmula: taxas, parcelamento e comissões ÷ receita

Para que: custo de vender por cada canal e meio

Como ler: parcelamento sem juros pesa aqui

Frete
O frete custou R$ 6,37 de cada R$ 100 vendidos.6,4%

O frete custou R$ 6,37 de cada R$ 100 vendidos.

Fórmula: frete ÷ receita

Para que: política de frete

Mídia sobre o faturamento
Os anúncios custaram R$ 13,65 de cada R$ 100 vendidos.13,7%

Os anúncios custaram R$ 13,65 de cada R$ 100 vendidos.

Fórmula: mídia ÷ receita

Para que: teto de investimento em mídia

Como ler: não é ROAS: venda do mês e mídia do mês nem sempre se casam

Contribuição após mídia
Depois de pagar também os anúncios, sobraram R$ 34,30 de cada R$ 100 vendidos para custos fixos, impostos e o lucro.34,3%

Depois de pagar também os anúncios, sobraram R$ 34,30 de cada R$ 100 vendidos para custos fixos, impostos e o lucro.

Fórmula: (contribuição − mídia) ÷ receita

Para que: se a aquisição cabe na margem

Retorno mínimo da mídia
Cada R$ 1 em anúncio precisava trazer R$ 6,18 em vendas para pagar os anúncios e os custos fixos. Em agosto trouxe R$ 7,33: acima do mínimo.6,18x

Cada R$ 1 em anúncio precisava trazer R$ 6,18 em vendas para pagar os anúncios e os custos fixos. Em agosto trouxe R$ 7,33: acima do mínimo.

Fórmula: faturamento que cobre custos fixos e mídia do mês ÷ mídia; faturamento = (fixos + mídia) ÷ margem sem a mídia

Para que: com a mídia do mês, quanto era preciso vender para empatar

Como ler: abaixo disso, a venda não pagou mídia e fixos

DAS pago sobre a receita
sem cálculo

Fórmula: DAS lançado na competência ÷ receita bruta

Para que: conferir a guia contra a faixa do Simples

Como ler: diferente da faixa: conferir o RBT12 com o contador

o DAS não está em categoria própria; o cálculo pela faixa está na alíquota pelo faturamento

Alíquota do Simples pela faixa
Pelo faturamento dos 12 meses anteriores, o Simples de agosto fica em 11,07% (faixa 5).11,07%

Pelo faturamento dos 12 meses anteriores, o Simples de agosto fica em 11,07% (faixa 5).

Fórmula: (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12, sem o ICMS quando ele é pago fora do DAS

Para que: o imposto do mês calculado pelo faturamento

Como ler: muda de faixa quando o faturamento acumulado cresce

Simples do próximo mês
Somando o faturamento de agosto, o Simples de setembro deve ficar em 11,14% (faixa 5); sobre o que a carteira mostra para setembro, o DAS fica perto de R$ 23.371,99.11,14%

Somando o faturamento de agosto, o Simples de setembro deve ficar em 11,14% (faixa 5); sobre o que a carteira mostra para setembro, o DAS fica perto de R$ 23.371,99.

Fórmula: mesma fórmula, com o faturamento deste mês somado ao RBT12

Para que: projetar o DAS antes da guia

Como ler: DAS previsto de setembro: R$ 23.371,99

Contribuição após DAS
Depois do Simples, sobraram R$ 36,89 de cada R$ 100 vendidos para custos fixos e o lucro.36,9%

Depois do Simples, sobraram R$ 36,89 de cada R$ 100 vendidos para custos fixos e o lucro.

Fórmula: (contribuição − DAS) ÷ receita; DAS da categoria ou pela faixa

Para que: margem com o imposto que cresce com a venda

Fontes

1 arquivo(s) e registro(s) usados neste mês, cada um identificado pelo hash do conteúdo. O original recebido nunca é alterado.

Fonte	Arquivo	sha256
banco_piloto	livro.sqlite	73171c29aadb